EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুধুমাত্র দিনের শেষার্ধে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের কিছু মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময় এই পেয়ারের মূল্যের কোন অস্থিরতা দেখা যায়নি। যাইহোক, মার্কিন সেশনের সময় বাজারের ট্রেডাররা একটু বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা প্রায় 40 পিপস এ থেকে যায়, যা বেশ কম। সাধারণভাবে, এটি আরেকটি "বিরক্তিকর সোমবার" ছিল।

প্রত্যাশা অনুযায়ী, ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন বাজারের ট্রেডারদের উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। কারণ এটি ছিল ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় পূর্বাভাস, যা প্রথম পুর্বাভাস মতোই। অতএব, ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো কিছুই ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে, দিনের শেষার্ধে ডলারের মূল্য শক্তিশালী হয়েছিল। মনে করে দেখুন যে বৈশ্বিক মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি এই ইঙ্গিত দেয় যে ডলারের দাম বাড়বে এবং এই সপ্তাহে ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছুদিন ধরে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত থাকায় ফেডের প্রধান জেরোম পাওয়েলের বক্তব্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থান কঠোর থাকতে পারে। ফলস্বরূপ, ফেড মার্কিন গ্রিনব্যাককে সমর্থন প্রদান করছে, কারণ ফেড অনেক বেশি সময় ধরে সর্বোচ্চ স্তরে সুদের হার বজায় রাখতে পারে।

সোমবার মাত্র দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছে। প্রথমে, পেয়ারটির মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন থেকে রিবাউন্ড করে এবং প্রায় 10 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে এবং তারপরে মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে স্থির হয় এবং প্রায় 15 পিপস কমে যায়। যেহেতু এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম ছিল, তাই এই সিগন্যাল থেকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। যাইহোক, সোমবার থেকে শুরু হওয়া ডলারের মূল্যের উত্থান এই পেয়ারের আরও শক্তিশালী দরপতন শুরু করতে পারে। অতএব, এক ঘন্টার চার্টে নিম্নমুখী থাকায় শর্ট পজিশন হোল্ড করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি 12 মার্চে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রমাগতভাবে বুলিশ ছিল। মূলত, বাজারে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ইউরোর শর্ট পজিশনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি নিম্নমুখী ট্রেন্ড চ্যানেল নির্দেশ করে যে দরপতন প্রসারিত হওয়ার ভাল সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা দর বৃদ্ধির পরে ট্রেন্ড রিভার্সালের নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 6,000 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,100 কমেছে। সে অনুযায়ী নেট পজিশনের সংখ্যা 8,100 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 74,000 (আগে 66,000 ছিল) থেকে বেশি।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা দর বৃদ্ধির পরে ট্রেন্ড রিভার্সালের নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 6,000 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,100 কমেছে। সে অনুযায়ী নেট পজিশনের সংখ্যা 8,100 বেড়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 74,000 (আগে 66,000 ছিল) থেকে বেশি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হতে পারে, যা এই পেয়ারের মূল্যকে অনেক নিচে নামিয়ে দিতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করেছে, যার মানে আমরা এই পেয়ারের আরও দরপতনের আশা করতে পারি। ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইনও এই পেয়ারের বিক্রেতাদের সমর্থন করছে। স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা সত্ত্বেও, এই পেয়ারের মূল্য গতকাল নিম্নগামী মুভমেন্ট ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, যা উত্সাহজনক কারণ ডলারের দর বেড়ে যেতে পারে। আমরা আশা করছি যে ফেড বুধবার ডলারের ব্যাপারে কোন অপ্রীতিকর চমক দেখাবে না।

১৯ মার্চে, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0888) এবং কিজুন-সেন (1.0915) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার কয়েকটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ইভেন্ট রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিল্ডিং পারমিট ইস্যু এবং হাউজিং স্টার্ট সংক্রান্ত দুটি স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এই প্রতিবেদনগুলো সাধারণত মার্কেট সেন্টিমেন্টে শক্তিশালী প্রভাব ফেলে না। তবে ডলারের দর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হবে। এই ক্ষেত্রে, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের বিষয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে পারি।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।