EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হয়েছে। মূলত, দিনের মূল মুভমেন্ট 5-10 মিনিটের মধ্যে ঘটেছিল যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। জানুয়ারির কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা ভোক্তা মূল্য সূচকের প্রতিবেদন ডলার বিক্রেতাদের হতাশ করেছে, কারণ দেশটির মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যাশা অনুযায়ী কমেনি। জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতির বার্ষিক হার প্রত্যাশা অনুযায়ী 3.1%-এ নেমে আসে, যা নীতিগতভাবে পূর্বাভাসের (2.9-3.1%) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং অর্থনীতিবিদরা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে মূল CPI বা ভোক্তা মূল্য সূচকের হার বার্ষিক ভিত্তিতে 3.7%-এ ধীর হয়ে যাবে, কিন্তু এই সূচক 3.9%-এ রয়ে গেছে। এই ধরনের প্রতিবেদন ডলারের মূল্যের উত্থানকে উস্কে দিয়েছে, যা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

সাধারণভাবে, ইউরোর দরপতন অব্যাহত রয়েছে। পরপর কয়েক মাস ধরে, আমরা এমন কিছু কারণ তালিকাভুক্ত করছি যা ব্যাখা করে যে কেন ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত। এই মুহূর্তে, বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই। ইউরোপীয় অর্থনীতি দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, ইউরো অতিরিক্ত কেনা হয়েছে, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা দুর্বল হচ্ছে, যখন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা আরও শক্তিশালী হচ্ছে। সুতরাং, ডলার অনস্বীকার্যভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে।

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, এটা স্পষ্ট যে এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে স্থির হয়েছে। অতএব, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, যদিও তা কিছুটা ধীরগতিতে ঘটবে। যাইহোক, ইউরো কখনই অস্থিতিশীল ইন্সট্রুমেন্ট ছিল না। তাই, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে।

গতকাল শুধুমাত্র দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। ইউরোপীয় সেশনের সময়, মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে বাউন্স করে এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশের আগে এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 25 পিপস বৃদ্ধি পায়। প্রতিবেদনের আগে, মুনাফার সাথে এই পজিশন ক্লোজ করার বা ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিজুন-সেন লাইন এবং 1.0757 লেভেলের চারপাশে তৈরি হওয়া সেল সিগন্যালটি কার্যকর করা চ্যালেঞ্জিং ছিল কারণ এই পেয়ারের মূল্য 5 মিনিটের মধ্যে 67 পিপস কমে গেছে। তবুও, পেন্ডিং সেল অর্ডারের সাহায্যে বাজারে এন্ট্রি করা সম্ভব হয়েছিল। এই ট্রেডটিও লাভজনক হয়ে উঠেছে – কারণ ট্রেডাররা প্রায় 25-30 পিপস আয় করতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ফেব্রুয়ারী 6 তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। শর্ট পজিশনের তুলনায় লং পজিশনের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। যাইহোক, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে, লং পজিশনের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা বাড়ছে, যা ইউরোর মূল্যের বর্তমান মুভমেন্ট এবং আমাদের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমরা মনে করি যে ইউরো দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অবশ্যই শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুজায়ই, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 2,000 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 28,800 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 16,600 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 62,000 বেশি। ব্যবধান বেশ বড়, কিন্তু সেটি ছোট হয়ে আসছে। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য আরও কমতে হবে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের মতে, বর্তমানে প্রায় সব কারণই ইঙ্গিত দেয় যে ডলার শক্তিশালী হবে। গতকাল, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদন মার্কিন মুদ্রাকে সমর্থন করেছে, তবে এটি লক্ষণীয় যে এটিই প্রথম প্রতিবেদন বা ইভেন্ট নয় যা ডলারকে সমর্থন করেছে। সাধারণভাবে, মৌলিক পটভূমি বর্তমানে মার্কিন মুদ্রার পক্ষে কাজ করছে। অতএব, আমরা ইউরোর দরপতনের আশা করছি। এক্ষেত্রে নিকটতম লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে 1.0658-1.0669 এর এরিয়া।

14 ফেব্রুয়ারী, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0813) এবং কিজুন-সেন (1.0754) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল শনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।

বুধবার, ইইউ-এর শিল্প উৎপাদন এবং চতুর্থ প্রান্তিকের জিডিপি সম্পর্কিত "শর্তসাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ" প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এটি হবে জিডিপি প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অনুমান, যা প্রথম বা তৃতীয়টির তুলনায় বস্তুনিষ্ঠভাবে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক না কেন, ইউরোপীয় জিডিপি থেকে ইতিবাচক ফলাফল আশা করা বেশ কঠিন, ঠিক যেমনটি শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও খাটে। অতএব, এই ধরনের প্রতিবেদন এই পেয়ারের ক্রেতাদের সমর্থন প্রদানের সম্ভাবনা কম। মার্কিন ইভেন্ট ক্যালেন্ডারে আজ তেমন কিছু নেই।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।